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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 443.00 | 16 923.00 | 21 520.00 | 38 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 628.00 | 575 381.00 | 160 247.00 | 735 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 323.00 | 603 494.00 | 189 829.00 | 793 323.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 430.00 | | 838 430.00 | 838 430.00 |
BZ Autres créances | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 489 362.00 | | 489 362.00 | 489 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 299.00 | | 94 299.00 | 94 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 145.00 | | 1 638 145.00 | 1 638 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 468.00 | 603 494.00 | 1 827 974.00 | 2 431 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 42 291.00 | 648 659.00 | | 42 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 305.00 | 166 762.00 | | 206 305.00 |
DL TOTAL (I) | 368 596.00 | 1 035 421.00 | | 368 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 050.00 | | | 483 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 867.00 | 200 038.00 | | 175 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 226.00 | 71 863.00 | | 69 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 667.00 | 137 560.00 | | 461 667.00 |
EA Autres dettes | 27 016.00 | 28 702.00 | | 27 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 552.00 | | | 242 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 378.00 | 438 163.00 | | 1 459 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 974.00 | 1 473 584.00 | | 1 827 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 218.00 | 438 163.00 | | 1 046 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 564.00 | | 35 067.00 | 824 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 308.00 | 793 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 308.00 | 774 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 312.00 | | 35 067.00 | 805 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 627.00 | 109 175.00 | 66 308.00 | 560 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 437.00 | 109 175.00 | 66 308.00 | 549 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 552.00 | 242 552.00 | | 242 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 838 430.00 | 838 430.00 | | 838 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 715.00 | 69 555.00 | 284 994.00 | 482 715.00 |
VI Groupe et associés | 235 867.00 | 235 867.00 | | 235 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 846.00 | 1 006 846.00 | | 1 006 846.00 |
VW T.V.A. | 230 043.00 | 230 043.00 | | 230 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 378.00 | 1 046 218.00 | 284 994.00 | 1 459 378.00 |