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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 840.00 | 14 379.00 | 2 461.00 | 16 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 951.00 | 20 796.00 | 9 155.00 | 29 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 685.00 | 476 667.00 | 453 018.00 | 929 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 288.00 | 511 841.00 | 471 447.00 | 983 288.00 |
BN En cours de production de biens | 64 464.00 | | 64 464.00 | 64 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 867.00 | | 489 867.00 | 489 867.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 546 170.00 | | 546 170.00 | 546 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 284.00 | | 1 166 284.00 | 1 166 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 573.00 | 511 841.00 | 1 637 731.00 | 2 149 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 199 550.00 | 248 596.00 | | 199 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 539.00 | 350 954.00 | | 574 539.00 |
DL TOTAL (I) | 894 089.00 | 719 550.00 | | 894 089.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 948.00 | 413 446.00 | | 419 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 854.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 172.00 | 97 385.00 | | 75 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 237.00 | 308 939.00 | | 233 237.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 2 127.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 642.00 | 822 752.00 | | 729 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 731.00 | 1 542 302.00 | | 1 637 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 539.00 | 479 818.00 | | 405 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 803.00 | | 429 992.00 | 848 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 507.00 | 983 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 707.00 | 959 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 350.00 | | 429 992.00 | 824 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 720.00 | 132 803.00 | 289 681.00 | 668 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | 1 883.00 | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 224.00 | 130 919.00 | 289 681.00 | 656 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UX Autres créances clients | 489 867.00 | 489 867.00 | | 489 867.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 661.00 | 95 558.00 | 324 103.00 | 419 661.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 634.00 | | | 92 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 462.00 | 562 462.00 | | 562 462.00 |
VW T.V.A. | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 642.00 | 405 539.00 | 324 103.00 | 729 642.00 |