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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 929.00 | 66 719.00 | 24 210.00 | 90 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 048.00 | 224 017.00 | 71 031.00 | 295 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 727.00 | 296 986.00 | 415 741.00 | 712 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 529.00 | | 755 529.00 | 755 529.00 |
BZ Autres créances | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
CF Disponibilités | 448 055.00 | | 448 055.00 | 448 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 952.00 | | 1 308 952.00 | 1 308 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 679.00 | 296 986.00 | 1 724 693.00 | 2 021 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 043 000.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | 352.00 | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 239.00 | 65 032.00 | | 53 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 623.00 | 1 183 384.00 | | 1 206 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 286.00 | 78 416.00 | | 103 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 063.00 | 64 810.00 | | 86 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 071.00 | 103 699.00 | | 200 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 039.00 | 151 346.00 | | 124 039.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 1 803.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 070.00 | 400 075.00 | | 518 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 693.00 | 1 583 459.00 | | 1 724 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 797 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 797 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 076.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 269.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 269.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -269.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | 13 964.00 | | 6 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 829.00 | 1 725 637.00 | | 1 805 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 590.00 | 1 660 605.00 | | 1 752 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 239.00 | 65 032.00 | | 53 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 727.00 | | | 712 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 977.00 | | | 385 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 910.00 | 49 076.00 | | 247 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 660.00 | 49 076.00 | | 241 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 071.00 | 200 071.00 | | 200 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 983.00 | 34 757.00 | 68 227.00 | 102 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 848.00 | 798 348.00 | 25 500.00 | 823 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 070.00 | 449 843.00 | 68 227.00 | 518 070.00 |