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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 549.00 | 70 358.00 | 74 190.00 | 144 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 398.00 | 252 314.00 | 42 084.00 | 294 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 697.00 | 328 922.00 | 436 775.00 | 765 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 821.00 | | 758 821.00 | 758 821.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CF Disponibilités | 664 913.00 | | 664 913.00 | 664 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 274.00 | | 1 466 274.00 | 1 466 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 970.00 | 328 922.00 | 1 903 048.00 | 2 231 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 000.00 | 1 043 000.00 | | 1 066 000.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | 384.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 713.00 | 53 239.00 | | 60 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 336.00 | 1 206 623.00 | | 1 237 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 227.00 | 103 286.00 | | 68 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 265.00 | 86 063.00 | | 102 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 683.00 | 200 071.00 | | 307 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 699.00 | 124 039.00 | | 178 699.00 |
EA Autres dettes | 8 838.00 | 4 610.00 | | 8 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 712.00 | 518 070.00 | | 665 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 048.00 | 1 724 693.00 | | 1 903 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 565.00 | 449 843.00 | | 632 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 987 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 987 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 180.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 180.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -180.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 110.00 | 6 744.00 | | 10 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 401.00 | 1 805 829.00 | | 1 994 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 688.00 | 1 752 590.00 | | 1 933 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 713.00 | 53 239.00 | | 60 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 727.00 | | | 712 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 977.00 | | | 385 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 986.00 | 43 196.00 | 11 260.00 | 296 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 736.00 | 43 196.00 | 11 260.00 | 290 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 683.00 | 307 683.00 | | 307 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 758 821.00 | | | 758 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 227.00 | 35 079.00 | 33 147.00 | 68 227.00 |
VI Groupe et associés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
VP Divers | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 699.00 | 178 699.00 | | 178 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 453.00 | 777 953.00 | 25 500.00 | 803 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 712.00 | 632 565.00 | 33 147.00 | 665 712.00 |