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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 920.00 | 8 500.00 | 420.00 | 8 920.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 424.00 | 124 191.00 | 76 233.00 | 200 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 127.00 | 262 115.00 | 63 012.00 | 325 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 971.00 | 394 806.00 | 460 165.00 | 854 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 638.00 | | 129 638.00 | 129 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 420.00 | | 753 420.00 | 753 420.00 |
BZ Autres créances | 95 529.00 | | 95 529.00 | 95 529.00 |
CF Disponibilités | 974 817.00 | | 974 817.00 | 974 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 295.00 | | 1 962 295.00 | 1 962 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 266.00 | 394 806.00 | 2 422 461.00 | 2 817 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 523.00 | 10 000.00 | | 18 523.00 |
DG Autres réserves | 1 387 900.00 | 1 246 000.00 | | 1 387 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 238.00 | 2 192.00 | | 2 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 918.00 | 170 470.00 | | 36 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 580.00 | 1 628 662.00 | | 1 645 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 575.00 | 4 100.00 | | 27 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 498.00 | 114 857.00 | | 103 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 676.00 | 219 442.00 | | 479 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 271.00 | 139 746.00 | | 159 271.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | 10 271.00 | | 6 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 881.00 | 696 998.00 | | 776 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 461.00 | 2 325 660.00 | | 2 422 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 429.00 | 696 998.00 | | 756 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 088.00 | | 62 383.00 | 800 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 854 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 525 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 920.00 | | | 303 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 668.00 | | 62 383.00 | 470 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 366.00 | 25 940.00 | 7 500.00 | 376 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 890.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 756.00 | 25 050.00 | 7 500.00 | 368 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 676.00 | 479 676.00 | | 479 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 271.00 | 159 271.00 | | 159 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753 420.00 | 753 420.00 | | 753 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 575.00 | 7 122.00 | 20 452.00 | 27 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 340.00 | 857 840.00 | 25 500.00 | 883 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 881.00 | 756 429.00 | 20 452.00 | 776 881.00 |