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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 920.00 | 7 610.00 | 1 310.00 | 8 920.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 415.00 | 107 438.00 | 72 977.00 | 180 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 253.00 | 261 318.00 | 28 935.00 | 290 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 088.00 | 376 366.00 | 423 722.00 | 800 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 443.00 | | 590 443.00 | 590 443.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 1 244 655.00 | | 1 244 655.00 | 1 244 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 938.00 | | 1 901 938.00 | 1 901 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 026.00 | 376 366.00 | 2 325 660.00 | 2 702 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 000.00 | 1 134 000.00 | | 1 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 192.00 | 1 635.00 | | 2 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 470.00 | 212 556.00 | | 170 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 662.00 | 1 458 191.00 | | 1 628 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100.00 | 16 329.00 | | 4 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 857.00 | 109 274.00 | | 114 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 442.00 | 270 457.00 | | 219 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 746.00 | 211 659.00 | | 139 746.00 |
EA Autres dettes | 10 271.00 | 8 799.00 | | 10 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 582.00 | | | 208 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 998.00 | 616 518.00 | | 696 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 660.00 | 2 074 711.00 | | 2 325 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 998.00 | 612 419.00 | | 696 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 514.00 | | 43 915.00 | 800 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 341.00 | 800 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 341.00 | 470 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 920.00 | | | 303 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 094.00 | | 43 915.00 | 471 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 677.00 | 20 029.00 | 44 341.00 | 400 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 890.00 | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 957.00 | 19 139.00 | 44 341.00 | 393 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 442.00 | 219 442.00 | | 219 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 746.00 | 139 746.00 | | 139 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 582.00 | 208 582.00 | | 208 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 590 443.00 | 590 443.00 | | 590 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VP Divers | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 363.00 | 608 863.00 | 25 500.00 | 634 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 998.00 | 696 998.00 | | 696 998.00 |