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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 920.00 | 6 720.00 | 2 200.00 | 8 920.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 174.00 | 100 453.00 | 70 721.00 | 171 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 920.00 | 293 504.00 | 6 416.00 | 299 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 514.00 | 400 677.00 | 399 837.00 | 800 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 855.00 | | 624 855.00 | 624 855.00 |
BZ Autres créances | 66 611.00 | | 66 611.00 | 66 611.00 |
CF Disponibilités | 939 770.00 | | 939 770.00 | 939 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 674 874.00 | | 1 674 874.00 | 1 674 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 388.00 | 400 677.00 | 2 074 711.00 | 2 475 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 635.00 | 1 336.00 | | 1 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 556.00 | 48 299.00 | | 212 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 191.00 | 1 265 635.00 | | 1 458 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 329.00 | 33 147.00 | | 16 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 274.00 | 109 240.00 | | 109 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 457.00 | 194 201.00 | | 270 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 659.00 | 118 338.00 | | 211 659.00 |
EA Autres dettes | 8 799.00 | 2 460.00 | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 518.00 | 457 386.00 | | 616 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 711.00 | 1 723 021.00 | | 2 074 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 419.00 | 441 057.00 | | 612 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 769.00 | | 16 345.00 | 789 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 800 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 471 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 250.00 | | 2 670.00 | 301 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 019.00 | | 13 675.00 | 463 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 046.00 | 32 355.00 | 1 724.00 | 370 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 470.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 796.00 | 31 885.00 | 1 724.00 | 363 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 457.00 | 270 457.00 | | 270 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 624 855.00 | 624 855.00 | | 624 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 329.00 | 12 229.00 | 4 100.00 | 16 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 659.00 | 211 659.00 | | 211 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 966.00 | 691 466.00 | 25 500.00 | 716 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 519.00 | 612 419.00 | 4 100.00 | 616 519.00 |