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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 291.00 | 16 023.00 | 2 267.00 | 18 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 291.00 | 16 023.00 | 2 267.00 | 18 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 184.00 | 29 134.00 | 675 049.00 | 704 184.00 |
BZ Autres créances | 643 002.00 | | 643 002.00 | 643 002.00 |
CF Disponibilités | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 431.00 | 29 134.00 | 1 362 296.00 | 1 391 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 722.00 | 45 158.00 | 1 364 564.00 | 1 409 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 621.00 | | | 148 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 957.00 | | | -4 957.00 |
DL TOTAL (I) | 209 663.00 | | | 209 663.00 |
DP Provisions pour risques | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 253.00 | | | 1 016 253.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 480.00 | | | 1 114 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 564.00 | | | 1 364 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 450.00 | | | 1 114 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 232 968.00 | 207 109.00 | 3 440 077.00 | 3 232 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 968.00 | 207 109.00 | 3 440 077.00 | 3 232 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 211.00 | | | 3 485 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 169.00 | | | 3 490 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 957.00 | | | -4 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 151.00 | | 3 139.00 | 15 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 151.00 | | 3 139.00 | 15 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 691.00 | 1 332.00 | | 14 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 691.00 | 1 332.00 | | 14 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 908.00 | 40 420.00 | 4 908.00 | 4 908.00 |
6T Sur comptes clients | 42 648.00 | | 13 513.00 | 42 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 648.00 | | 13 513.00 | 42 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 556.00 | 40 420.00 | 18 421.00 | 47 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 420.00 | 18 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 648.00 | 92 648.00 | | 92 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 035.00 | 425 035.00 | | 425 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 571.00 | 385 571.00 | | 385 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 664 737.00 | | | 664 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
VB T. V. A. | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VC Groupe et associés | 574 418.00 | | | 574 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
VP Divers | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 187.00 | 1 307 740.00 | 39 447.00 | 1 347 187.00 |
VW T.V.A. | 171 638.00 | 171 638.00 | | 171 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 450.00 | 1 114 450.00 | | 1 114 450.00 |