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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 286.00 | 12 676.00 | 5 610.00 | 18 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 286.00 | 12 676.00 | 5 610.00 | 18 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 522.00 | 37 045.00 | 779 477.00 | 816 522.00 |
BZ Autres créances | 678 198.00 | | 678 198.00 | 678 198.00 |
CF Disponibilités | 197 864.00 | | 197 864.00 | 197 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 585.00 | 37 045.00 | 1 655 540.00 | 1 692 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 872.00 | 49 721.00 | 1 661 151.00 | 1 710 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 122.00 | | | -145 122.00 |
DL TOTAL (I) | -10 763.00 | | | -10 763.00 |
DP Provisions pour risques | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 328.00 | | | 346 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 136.00 | | | 1 234 136.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 435.00 | | | 1 586 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 151.00 | | | 1 661 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 435.00 | | | 1 586 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 351 294.00 | 506 311.00 | 4 857 606.00 | 4 351 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 294.00 | 506 311.00 | 4 857 606.00 | 4 351 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 135.00 | | | 4 907 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 258.00 | | | 5 052 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 122.00 | | | -145 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 628.00 | | 8 657.00 | 9 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 628.00 | | 8 657.00 | 9 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 058.00 | 4 617.00 | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 058.00 | 4 617.00 | | 8 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 590.00 | 5 479.00 | 3 590.00 | 83 590.00 |
6T Sur comptes clients | 29 806.00 | 9 910.00 | 2 672.00 | 29 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 806.00 | 9 910.00 | 2 672.00 | 29 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 396.00 | 15 389.00 | 6 262.00 | 113 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 389.00 | 6 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 328.00 | 346 328.00 | | 346 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 529.00 | 502 529.00 | | 502 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 145.00 | 512 145.00 | | 512 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 765 394.00 | 765 394.00 | | 765 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
VB T. V. A. | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
VC Groupe et associés | 592 148.00 | 592 148.00 | | 592 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 721.00 | 1 443 593.00 | 51 128.00 | 1 494 721.00 |
VW T.V.A. | 204 933.00 | 204 933.00 | | 204 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 435.00 | 1 586 435.00 | | 1 586 435.00 |