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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 911.00 | 15 851.00 | 3 060.00 | 18 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 911.00 | 15 851.00 | 3 060.00 | 18 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 490.00 | 45 158.00 | 596 333.00 | 641 490.00 |
BZ Autres créances | 380 053.00 | | 380 053.00 | 380 053.00 |
CF Disponibilités | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 543.00 | 45 158.00 | 1 188 385.00 | 1 233 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 454.00 | 61 008.00 | 1 191 446.00 | 1 252 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 68 359.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 763.00 | | | -76 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 883.00 | -145 123.00 | | -127 883.00 |
DL TOTAL (I) | -138 646.00 | -10 763.00 | | -138 646.00 |
DP Provisions pour risques | 90 252.00 | 85 479.00 | | 90 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 252.00 | 85 479.00 | | 90 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 764.00 | 346 329.00 | | 113 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 617.00 | 1 234 136.00 | | 1 082 617.00 |
EA Autres dettes | 43 459.00 | 5 971.00 | | 43 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 840.00 | 1 586 435.00 | | 1 239 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 446.00 | 1 661 151.00 | | 1 191 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 840.00 | 1 586 435.00 | | 1 239 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 661.00 | 513 359.00 | 4 201 020.00 | 3 687 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 661.00 | 513 359.00 | 4 201 020.00 | 3 687 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 252.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 9 745.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 9 745.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 23 069.00 | | -24.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 020.00 | 4 907 136.00 | | 4 220 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 903.00 | 5 052 258.00 | | 4 347 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 883.00 | -145 123.00 | | -127 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 287.00 | 624.00 | | 18 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 287.00 | 624.00 | | 18 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 764.00 | 113 764.00 | | 113 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 617.00 | 1 082 617.00 | | 1 082 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
UX Autres créances clients | 641 490.00 | 579 094.00 | 62 396.00 | 641 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 053.00 | 380 053.00 | | 380 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 543.00 | 959 147.00 | 62 396.00 | 1 021 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 840.00 | 1 239 840.00 | | 1 239 840.00 |