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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 708.00 | 20 669.00 | 4 038.00 | 24 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 708.00 | 20 669.00 | 4 038.00 | 24 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 308.00 | 78 911.00 | 581 397.00 | 660 308.00 |
BZ Autres créances | 424 264.00 | | 424 264.00 | 424 264.00 |
CF Disponibilités | 194 395.00 | | 194 395.00 | 194 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 969.00 | 78 911.00 | 1 200 057.00 | 1 278 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 677.00 | 99 581.00 | 1 204 095.00 | 1 303 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 485.00 | | | 112 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 646.00 | | | -204 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 279.00 | | | -261 279.00 |
DL TOTAL (I) | -399 926.00 | | | -399 926.00 |
DP Provisions pour risques | 245 906.00 | | | 245 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 906.00 | | | 245 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 402.00 | | | 1 221 402.00 |
EA Autres dettes | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 115.00 | | | 1 358 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 095.00 | | | 1 204 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 115.00 | | | 1 358 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 910.00 | | 5 797.00 | 18 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 910.00 | | 5 797.00 | 18 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 850.00 | 4 819.00 | | 15 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 850.00 | 4 819.00 | | 15 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 251.00 | 165 906.00 | 10 251.00 | 90 251.00 |
6T Sur comptes clients | 45 157.00 | 36 458.00 | 2 704.00 | 45 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 157.00 | 36 458.00 | 2 704.00 | 45 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 409.00 | 202 364.00 | 12 955.00 | 135 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 364.00 | 12 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 772.00 | 396 772.00 | | 396 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 601.00 | 670 601.00 | | 670 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
UX Autres créances clients | 547 823.00 | 547 823.00 | | 547 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 485.00 | | 112 485.00 | 112 485.00 |
VB T. V. A. | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VC Groupe et associés | 397 409.00 | 397 409.00 | | 397 409.00 |
VI Groupe et associés | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VP Divers | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 573.00 | 972 087.00 | 112 485.00 | 1 084 573.00 |
VW T.V.A. | 145 364.00 | 145 364.00 | | 145 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 115.00 | 1 358 115.00 | | 1 358 115.00 |