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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 628.00 | 8 058.00 | 1 570.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 628.00 | 8 058.00 | 1 570.00 | 9 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 599.00 | 29 806.00 | 984 793.00 | 1 014 599.00 |
BZ Autres créances | 613 733.00 | | 613 733.00 | 613 733.00 |
CF Disponibilités | 172 898.00 | | 172 898.00 | 172 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 232.00 | 29 806.00 | 1 771 425.00 | 1 801 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 860.00 | 37 865.00 | 1 772 995.00 | 1 810 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 134 359.00 | | | 134 359.00 |
DP Provisions pour risques | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 822.00 | | | 167 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 423.00 | | | 1 385 423.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 046.00 | | | 1 555 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 995.00 | | | 1 772 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 046.00 | | | 1 555 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 810 935.00 | 334 441.00 | 4 145 377.00 | 3 810 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 935.00 | 334 441.00 | 4 145 377.00 | 3 810 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 590.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 328.00 | | | 4 165 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 633.00 | | | 4 160 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 291.00 | | 576.00 | 18 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 239.00 | 9 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 239.00 | 9 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 291.00 | | 576.00 | 18 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 023.00 | 1 274.00 | 9 239.00 | 16 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 023.00 | 1 274.00 | 9 239.00 | 16 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 420.00 | 43 590.00 | 420.00 | 40 420.00 |
6T Sur comptes clients | 29 134.00 | 672.00 | | 29 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 134.00 | 672.00 | | 29 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 554.00 | 44 262.00 | 420.00 | 69 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 262.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 509.00 | 589 509.00 | | 589 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 058.00 | 497 058.00 | | 497 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 974 144.00 | | | 974 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VB T. V. A. | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
VC Groupe et associés | 538 383.00 | | | 538 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
VP Divers | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 333.00 | 1 587 878.00 | 40 455.00 | 1 628 333.00 |
VW T.V.A. | 247 190.00 | 247 190.00 | | 247 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 046.00 | 1 555 046.00 | | 1 555 046.00 |