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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 335.00 | 17 132.00 | 4 085 203.00 | 4 102 335.00 |
BZ Autres créances | 431 131.00 | | 431 131.00 | 431 131.00 |
CF Disponibilités | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 986.00 | | 434 986.00 | 434 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 321.00 | 17 132.00 | 4 520 189.00 | 4 537 321.00 |
CU Autres participations | 4 085 203.00 | | 4 085 203.00 | 4 085 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 200.00 | | | 683 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DG Autres réserves | 2 863 168.00 | | | 2 863 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 046.00 | | | 280 046.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 733.00 | | | 3 914 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 387.00 | | | 481 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 533.00 | | | 91 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 456.00 | | | 605 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 189.00 | | | 4 520 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 728.00 | | | 203 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 914.00 | | | -26 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 478.00 | | | 411 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 432.00 | | | 131 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 046.00 | | | 280 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 335.00 | | | 4 102 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 102 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085 203.00 | | | 4 085 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 638.00 | 3 362.00 | | 16 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 638.00 | 3 362.00 | | 16 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 430 889.00 | | | 430 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 364.00 | 79 636.00 | 335 512.00 | 481 364.00 |
VI Groupe et associés | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 439.00 | 431 439.00 | | 431 439.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 456.00 | 203 728.00 | 335 512.00 | 605 456.00 |