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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 980.00 | 4 708.00 | 45 272.00 | 49 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 483.00 | 19 760.00 | 4 125 723.00 | 4 145 483.00 |
BZ Autres créances | 635 260.00 | | 635 260.00 | 635 260.00 |
CF Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 234.00 | | 639 234.00 | 639 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 717.00 | 19 760.00 | 4 764 957.00 | 4 784 717.00 |
CU Autres participations | 4 080 451.00 | | 4 080 451.00 | 4 080 451.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 200.00 | | | 683 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DG Autres réserves | 3 143 213.00 | | | 3 143 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 049.00 | | | 265 049.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 783.00 | | | 4 179 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 437.00 | | | 449 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 753.00 | | | 124 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 175.00 | | | 585 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 957.00 | | | 4 764 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 116.00 | | | 229 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 548.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 825.00 | | | -55 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 524.00 | | | 402 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 474.00 | | | 137 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 049.00 | | | 265 049.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 335.00 | | 47 900.00 | 4 102 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 752.00 | 4 080 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 4 145 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | 47 900.00 | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085 203.00 | | | 4 085 203.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 132.00 | 2 628.00 | | 17 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 2 628.00 | | 2 080.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 548 007.00 | | | 548 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 414.00 | 93 355.00 | 356 059.00 | 449 414.00 |
VI Groupe et associés | 124 753.00 | 124 753.00 | | 124 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 955.00 | 636 955.00 | | 636 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 175.00 | 229 116.00 | 356 059.00 | 585 175.00 |