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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 565.00 | 15 268.00 | 33 297.00 | 48 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 068.00 | 30 320.00 | 4 113 748.00 | 4 144 068.00 |
BZ Autres créances | 860 025.00 | | 860 025.00 | 860 025.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 358.00 | | 862 358.00 | 862 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 425.00 | 30 320.00 | 4 976 106.00 | 5 006 425.00 |
CU Autres participations | 4 080 451.00 | | 4 080 451.00 | 4 080 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 200.00 | | | 683 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DG Autres réserves | 3 338 235.00 | | | 3 338 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 948.00 | | | 316 948.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 703.00 | | | 4 426 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 867.00 | | | 356 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 558.00 | | | 179 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 403.00 | | | 549 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 106.00 | | | 4 976 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 126.00 | | | 288 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 038.00 | | | -56 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 612.00 | | | 503 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 664.00 | | | 186 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 948.00 | | | 316 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 483.00 | | | 4 145 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 4 144 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 48 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080 451.00 | | | 4 080 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 760.00 | 11 975.00 | 1 415.00 | 19 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 708.00 | 11 975.00 | 1 415.00 | 4 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 753 295.00 | 753 295.00 | | 753 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 612.00 | 95 335.00 | 261 277.00 | 356 612.00 |
VI Groupe et associés | 179 558.00 | 179 558.00 | | 179 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 682.00 | | | 92 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 883.00 | 84 883.00 | | 84 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 550.00 | 862 550.00 | | 862 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 403.00 | 288 126.00 | 261 277.00 | 549 403.00 |