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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 848.00 | 11 348.00 | 54 500.00 | 65 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305 855.00 | | 1 305 855.00 | 1 305 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 195.00 | 11 348.00 | 5 538 847.00 | 5 550 195.00 |
BZ Autres créances | 442 864.00 | | 442 864.00 | 442 864.00 |
CF Disponibilités | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 374.00 | | 475 374.00 | 475 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 569.00 | 11 348.00 | 6 014 221.00 | 6 025 569.00 |
CU Autres participations | 4 178 492.00 | | 4 178 492.00 | 4 178 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 200.00 | | | 683 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DG Autres réserves | 3 104 890.00 | | | 3 104 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 575.00 | | | 1 108 575.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 985.00 | | | 4 984 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 723.00 | | | 222 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 936.00 | | | 767 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 236.00 | | | 1 029 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 221.00 | | | 6 014 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 170.00 | | | 919 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 043.00 | | | -74 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 969.00 | | | 1 398 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 394.00 | | | 290 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 575.00 | | | 1 108 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 368.00 | | 1 468 879.00 | 4 096 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 484 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 052.00 | 5 550 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 052.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | 65 183.00 | 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080 651.00 | | 1 403 696.00 | 4 080 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 717.00 | 10 683.00 | 15 052.00 | 15 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 10 683.00 | | 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VC Groupe et associés | 442 864.00 | 442 864.00 | | 442 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 723.00 | 112 658.00 | 110 065.00 | 222 723.00 |
VI Groupe et associés | 767 970.00 | 767 970.00 | | 767 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 300.00 | | | 162 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 687.00 | | | 109 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 177.00 | 443 177.00 | | 443 177.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 236.00 | 919 170.00 | 110 065.00 | 1 029 236.00 |