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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 368.00 | 15 717.00 | 4 080 651.00 | 4 096 368.00 |
BZ Autres créances | 885 228.00 | | 885 228.00 | 885 228.00 |
CF Disponibilités | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 173.00 | | 900 173.00 | 900 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 541.00 | 15 717.00 | 4 980 824.00 | 4 996 541.00 |
CU Autres participations | 4 080 651.00 | | 4 080 651.00 | 4 080 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 200.00 | | | 683 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DG Autres réserves | 3 140 382.00 | | | 3 140 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 508.00 | | | 364 508.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 410.00 | | | 4 276 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 376.00 | | | 170 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 980.00 | | | 409 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 098.00 | | | 122 098.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 414.00 | | | 704 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 824.00 | | | 4 980 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 198.00 | | | 638 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 273.00 | | | -71 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 690.00 | | | 618 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 182.00 | | | 254 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 508.00 | | | 364 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 268.00 | | | 4 144 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 900.00 | 4 096 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 900.00 | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080 651.00 | | | 4 080 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 295.00 | 10 977.00 | 37 555.00 | 42 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 243.00 | 10 977.00 | 37 555.00 | 27 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 883 210.00 | 883 210.00 | | 883 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 855.00 | 98 639.00 | 66 216.00 | 164 855.00 |
VI Groupe et associés | 410 004.00 | 410 004.00 | | 410 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 392.00 | | | 91 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 543.00 | 885 543.00 | | 885 543.00 |
VW T.V.A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 414.00 | 638 198.00 | 66 216.00 | 704 414.00 |