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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 793.00 | 5 607.00 | 185.00 | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 822.00 | 451 237.00 | 64 585.00 | 515 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 289.00 | 456 844.00 | 293 444.00 | 750 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 089.00 | | 378 089.00 | 378 089.00 |
BZ Autres créances | 125 504.00 | | 125 504.00 | 125 504.00 |
CF Disponibilités | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 276.00 | | 529 276.00 | 529 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 564.00 | 456 844.00 | 822 720.00 | 1 279 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 112 066.00 | 112 066.00 | | 112 066.00 |
DH Report à nouveau | -105 317.00 | -106 093.00 | | -105 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 807.00 | 776.00 | | 100 807.00 |
DL TOTAL (I) | 168 056.00 | 67 249.00 | | 168 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 608.00 | 45 942.00 | | 14 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 557.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 687.00 | 116 406.00 | | 97 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 058.00 | 436 341.00 | | 432 058.00 |
EA Autres dettes | 109 275.00 | 182 754.00 | | 109 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 665.00 | 782 000.00 | | 654 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 720.00 | 849 248.00 | | 822 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 665.00 | 778 135.00 | | 654 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 743.00 | 20 020.00 | | 10 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 689.00 | | 16 600.00 | 733 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 015.00 | | 16 600.00 | 505 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 085.00 | 38 759.00 | | 418 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 085.00 | 38 759.00 | | 418 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 687.00 | 97 687.00 | | 97 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 312.00 | 110 312.00 | | 110 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 089.00 | | | 378 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 504.00 | | | 125 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 593.00 | 503 593.00 | | 503 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 665.00 | 654 665.00 | | 654 665.00 |