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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 639.00 | 6 309.00 | 1 330.00 | 7 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 449.00 | 145 163.00 | 128 286.00 | 273 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 062.00 | 151 472.00 | 358 590.00 | 510 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 129.00 | | 313 129.00 | 313 129.00 |
BZ Autres créances | 138 395.00 | | 138 395.00 | 138 395.00 |
CF Disponibilités | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 737.00 | | 480 737.00 | 480 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 799.00 | 151 472.00 | 839 327.00 | 990 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 116 608.00 | 112 066.00 | | 116 608.00 |
DH Report à nouveau | | -4 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 604.00 | 9 052.00 | | -129 604.00 |
DL TOTAL (I) | 47 504.00 | 177 108.00 | | 47 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 281.00 | 119 623.00 | | 100 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 281.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 156.00 | 70 168.00 | | 154 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 630.00 | 453 439.00 | | 472 630.00 |
EA Autres dettes | 64 558.00 | 64 129.00 | | 64 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 823.00 | 707 640.00 | | 791 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 327.00 | 884 748.00 | | 839 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 458.00 | 707 640.00 | | 768 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 891.00 | 63 225.00 | | 12 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943 325.00 | | 2 943 325.00 | 2 943 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 325.00 | | 2 943 325.00 | 2 943 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | 2 212.00 | | 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 171.00 | 10 865.00 | | 15 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 099.00 | 10 000.00 | | 3 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 900.00 | 3 236.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 170.00 | 24 101.00 | | 21 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 110.00 | -24 101.00 | | -15 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 801.00 | 2 872 135.00 | | 2 960 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 405.00 | 2 863 083.00 | | 3 090 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 604.00 | 9 052.00 | | -129 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 686.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 340.00 | | 98 172.00 | 845 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 450.00 | 510 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 450.00 | 281 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 366.00 | | 98 172.00 | 616 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 448.00 | 69 374.00 | 430 351.00 | 512 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 448.00 | 69 374.00 | 430 351.00 | 512 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 156.00 | 154 156.00 | | 154 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 927.00 | 217 927.00 | | 217 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 313 129.00 | 313 129.00 | | 313 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 315.00 | 63 950.00 | 23 364.00 | 87 315.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
VP Divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 807.00 | 452 807.00 | | 452 807.00 |
VW T.V.A. | 137 531.00 | 137 531.00 | | 137 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 823.00 | 768 458.00 | 23 364.00 | 791 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 711.00 | 34 495.00 | | 37 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 730.00 | 25 247.00 | | 24 730.00 |
ST Autres comptes | 897 164.00 | 799 567.00 | | 897 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 866.00 | 203 160.00 | | 222 866.00 |
YT Sous‐traitance | 82 052.00 | 39 673.00 | | 82 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 500.00 | 12 387.00 | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 400.00 | 12 994.00 | | 13 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 111.00 | 47 489.00 | | 51 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 557.00 | | | 589 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 122.00 | 190.00 | | 220 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 312.00 | 1 080 033.00 | | 1 233 312.00 |