| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 639.00 | 5 846.00 | 1 793.00 | 7 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 727.00 | 503 703.00 | 105 024.00 | 608 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 340.00 | 509 549.00 | 335 791.00 | 845 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 458.00 | | 359 458.00 | 359 458.00 |
BZ Autres créances | 187 545.00 | | 187 545.00 | 187 545.00 |
CF Disponibilités | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 294.00 | | 578 294.00 | 578 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 635.00 | 509 549.00 | 914 085.00 | 1 423 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 112 066.00 | 112 066.00 | | 112 066.00 |
DH Report à nouveau | -4 510.00 | -105 317.00 | | -4 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 052.00 | 100 807.00 | | 9 052.00 |
DL TOTAL (I) | 177 108.00 | 168 056.00 | | 177 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 623.00 | 14 608.00 | | 119 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 435.00 | 98 724.00 | | 94 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 439.00 | 432 058.00 | | 453 439.00 |
EA Autres dettes | 69 481.00 | 109 275.00 | | 69 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 977.00 | 654 665.00 | | 736 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 085.00 | 822 720.00 | | 914 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 855 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 855 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 101.00 | 5 860.00 | | 24 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 101.00 | -5 596.00 | | -24 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 135.00 | 2 919 407.00 | | 2 872 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 083.00 | 2 818 600.00 | | 2 863 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 052.00 | 100 807.00 | | 9 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 289.00 | | 95 052.00 | 750 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 615.00 | | 94 752.00 | 521 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 080.00 | 49 469.00 | | 460 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 080.00 | 49 469.00 | | 460 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 824.00 | 201 824.00 | | 201 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 359 458.00 | | | 359 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 623.00 | 102 092.00 | 17 531.00 | 119 623.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 304.00 | 547 004.00 | 300.00 | 547 304.00 |
VW T.V.A. | 140 176.00 | 140 176.00 | | 140 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 977.00 | 719 446.00 | 17 531.00 | 736 977.00 |