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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 639.00 | 6 772.00 | 867.00 | 7 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 570.00 | 168 871.00 | 75 698.00 | 244 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 183.00 | 175 643.00 | 305 539.00 | 481 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 880.00 | 5 598.00 | 357 282.00 | 362 880.00 |
BZ Autres créances | 70 163.00 | | 70 163.00 | 70 163.00 |
CF Disponibilités | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 808.00 | 5 598.00 | 480 209.00 | 485 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 991.00 | 181 242.00 | 785 749.00 | 966 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | | 116 608.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 996.00 | | | -12 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 220.00 | -129 604.00 | | -31 220.00 |
DL TOTAL (I) | 16 284.00 | 47 504.00 | | 16 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 553.00 | 100 281.00 | | 23 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894.00 | 198.00 | | 3 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 102.00 | 154 156.00 | | 170 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 769.00 | 472 630.00 | | 515 769.00 |
EA Autres dettes | 56 147.00 | 64 558.00 | | 56 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 465.00 | 791 823.00 | | 769 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 749.00 | 839 327.00 | | 785 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 465.00 | 768 458.00 | | 769 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 12 891.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 938 691.00 | | 2 938 691.00 | 2 938 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 691.00 | | 2 938 691.00 | 2 938 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | 969.00 | | 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 186.00 | 6 060.00 | | 6 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 945.00 | 6 060.00 | | 20 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 539.00 | 15 171.00 | | 6 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 560.00 | 3 099.00 | | 11 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 099.00 | 21 170.00 | | 18 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 846.00 | -15 110.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 794.00 | 2 960 801.00 | | 2 988 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 014.00 | 3 090 405.00 | | 3 020 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 220.00 | -129 604.00 | | -31 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 062.00 | | 28 500.00 | 510 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 379.00 | 481 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 379.00 | 252 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 088.00 | | 28 500.00 | 281 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 471.00 | 69 991.00 | 45 819.00 | 151 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 471.00 | 69 991.00 | 45 819.00 | 151 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 102.00 | 170 102.00 | | 170 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 897.00 | 234 897.00 | | 234 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 435.00 | 88 435.00 | | 88 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 356 162.00 | 356 162.00 | | 356 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VB T. V. A. | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VI Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 503.00 | 433 503.00 | | 433 503.00 |
VW T.V.A. | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 465.00 | 769 465.00 | | 769 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 945.00 | 37 711.00 | | 28 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 984.00 | 24 730.00 | | 24 984.00 |
ST Autres comptes | 856 997.00 | 897 164.00 | | 856 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 015.00 | 222 866.00 | | 194 015.00 |
YT Sous‐traitance | 56 664.00 | 82 052.00 | | 56 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 747.00 | 6 500.00 | | 5 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 796.00 | 13 400.00 | | 7 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 741.00 | 51 111.00 | | 36 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 798.00 | 589 557.00 | | 587 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 203.00 | 220 122.00 | | 195 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 407.00 | 1 233 312.00 | | 1 138 407.00 |