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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 499.00 | 11 165.00 | 33 334.00 | 44 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 685.00 | 135 715.00 | 215 969.00 | 351 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 157.00 | 146 880.00 | 478 277.00 | 625 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 787.00 | 8 898.00 | 476 889.00 | 485 787.00 |
BZ Autres créances | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
CF Disponibilités | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 023.00 | 8 898.00 | 583 125.00 | 592 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 180.00 | 155 779.00 | 1 061 402.00 | 1 217 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DH Report à nouveau | | -44 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 596.00 | 115 227.00 | | 13 596.00 |
DL TOTAL (I) | 145 107.00 | 131 511.00 | | 145 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 022.00 | 85 000.00 | | 142 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 1 369.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 775.00 | 123 649.00 | | 118 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 548.00 | 676 942.00 | | 654 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 294.00 | 886 960.00 | | 916 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 402.00 | 1 018 472.00 | | 1 061 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 358.00 | 886 960.00 | | 854 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 392.00 | | 226 218.00 | 445 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 453.00 | 625 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 453.00 | 396 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 418.00 | | 226 218.00 | 216 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 460.00 | 86 733.00 | 41 312.00 | 101 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 460.00 | 86 733.00 | 41 312.00 | 101 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 619.00 | 327 619.00 | | 327 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 475 769.00 | 475 769.00 | | 475 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VB T. V. A. | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 411.00 | 56 475.00 | 61 936.00 | 118 411.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 687.00 | 541 687.00 | | 541 687.00 |
VW T.V.A. | 164 973.00 | 164 973.00 | | 164 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 294.00 | 854 358.00 | 61 936.00 | 916 294.00 |