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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 744.00 | 22 409.00 | 336.00 | 22 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 044.00 | 22 409.00 | 1 636.00 | 24 044.00 |
BT Marchandises | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 846.00 | 3 981.00 | 135 865.00 | 139 846.00 |
BZ Autres créances | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CF Disponibilités | 189 268.00 | | 189 268.00 | 189 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 333.00 | 3 981.00 | 417 353.00 | 421 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 378.00 | 26 389.00 | 418 988.00 | 445 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 241 202.00 | | | 241 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
DL TOTAL (I) | 294 006.00 | | | 294 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 982.00 | | | 124 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 988.00 | | | 418 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 982.00 | | | 124 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 129.00 | 280.00 | | 22 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 129.00 | 280.00 | | 22 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | 1 483.00 | 756.00 | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253.00 | 1 483.00 | 756.00 | 3 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 253.00 | 1 483.00 | 756.00 | 3 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 330.00 | 200 875.00 | 8 455.00 | 209 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 982.00 | 124 982.00 | | 124 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 022.00 | | | 130 022.00 |
ST Autres comptes | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 980.00 | | | 137 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 612.00 | | | 216 612.00 |