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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AH Fonds commercial | 135 471.00 | | 135 471.00 | 135 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 580.00 | 12 989.00 | 8 591.00 | 21 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 693.00 | 13 303.00 | 146 390.00 | 159 693.00 |
BT Marchandises | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 181.00 | 836.00 | 275 345.00 | 276 181.00 |
BZ Autres créances | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 498.00 | 1 111.00 | 72 387.00 | 73 498.00 |
CF Disponibilités | 685 890.00 | | 685 890.00 | 685 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 305.00 | 1 947.00 | 1 119 358.00 | 1 121 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 998.00 | 15 250.00 | 1 265 748.00 | 1 280 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 344 635.00 | | | 344 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 217.00 | | | 158 217.00 |
DL TOTAL (I) | 726 021.00 | | | 726 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 195.00 | | | 183 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 752.00 | | | 163 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 727.00 | | | 539 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 748.00 | | | 1 265 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 134.00 | | | 389 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 730.00 | | 144 972.00 | 20 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 009.00 | 159 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 009.00 | 21 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 280.00 | | 8 309.00 | 19 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 878.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 727.00 | 2 530.00 | 5 734.00 | 9 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 727.00 | 2 530.00 | 5 734.00 | 9 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 563.00 | 314.00 | 41.00 | 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451.00 | 1 111.00 | 902.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | 1 425.00 | 943.00 | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | 1 425.00 | 943.00 | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 752.00 | 163 752.00 | | 163 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 195.00 | 32 602.00 | 133 531.00 | 183 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 414.00 | 303 160.00 | 1 254.00 | 304 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 734.00 | 303 160.00 | 3 574.00 | 306 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 727.00 | 389 134.00 | 133 531.00 | 539 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |