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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 738.00 | 6 027.00 | 4 711.00 | 10 738.00 |
AH Fonds commercial | 135 471.00 | | 135 471.00 | 135 471.00 |
AP Constructions | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 309.00 | 18 170.00 | 88 139.00 | 106 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 299.00 | 24 197.00 | 268 102.00 | 292 299.00 |
BT Marchandises | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 449.00 | 1 608.00 | 244 841.00 | 246 449.00 |
BZ Autres créances | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
CF Disponibilités | 971 571.00 | | 971 571.00 | 971 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 197.00 | 1 608.00 | 1 365 589.00 | 1 367 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 495.00 | 25 805.00 | 1 633 690.00 | 1 659 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
DG Autres réserves | 581 610.00 | | | 581 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 880.00 | | | 289 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 448.00 | | | 1 113 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 802.00 | | | 159 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 092.00 | | | 164 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 558.00 | | | 158 558.00 |
EA Autres dettes | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 243.00 | | | 520 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 690.00 | | | 1 633 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 888.00 | | | 400 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 708.00 | 13 280.00 | 6 791.00 | 17 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 3 475.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 156.00 | 9 805.00 | 6 791.00 | 15 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 135 471.00 | | 135 471.00 | 135 471.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 263.00 | 121 827.00 | 6 791.00 | 177 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 552.00 | 3 475.00 | | 2 552.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 156.00 | 9 805.00 | 6 791.00 | 15 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149.00 | 945.00 | | 3 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 092.00 | 164 092.00 | | 164 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 558.00 | 158 558.00 | | 158 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 802.00 | 40 448.00 | 113 780.00 | 159 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 031.00 | 272 105.00 | 1 927.00 | 274 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 411.00 | 272 105.00 | 4 307.00 | 276 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 243.00 | 400 888.00 | 113 780.00 | 520 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |