| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 738.00 | 2 552.00 | 8 186.00 | 10 738.00 |
AH Fonds commercial | 135 471.00 | | 135 471.00 | 135 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 725.00 | 15 156.00 | 13 570.00 | 28 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 263.00 | 17 708.00 | 159 555.00 | 177 263.00 |
BT Marchandises | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 162.00 | 1 362.00 | 246 800.00 | 248 162.00 |
BZ Autres créances | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 623.00 | 1 787.00 | 83 836.00 | 85 623.00 |
CF Disponibilités | 812 737.00 | | 812 737.00 | 812 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 158.00 | 3 149.00 | 1 201 008.00 | 1 204 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 421.00 | 20 857.00 | 1 360 563.00 | 1 381 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DG Autres réserves | 434 941.00 | | | 434 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 547.00 | | | 217 547.00 |
DL TOTAL (I) | 883 568.00 | | | 883 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 191.00 | | | 138 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 623.00 | | | 145 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 996.00 | | | 476 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 563.00 | | | 1 360 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 296.00 | | | 359 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 303.00 | 6 647.00 | 2 242.00 | 13 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 2 238.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 989.00 | 4 409.00 | 2 242.00 | 12 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 273 320.00 | 271 000.00 | 2 320.00 | 273 320.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 191.00 | 138 191.00 | | 138 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 623.00 | 145 623.00 | | 145 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 617.00 | 32 918.00 | 117 699.00 | 150 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 320.00 | 271 000.00 | 2 320.00 | 273 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 996.00 | 359 296.00 | 117 699.00 | 476 996.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |