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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 280.00 | 9 727.00 | 9 554.00 | 19 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 730.00 | 9 727.00 | 11 004.00 | 20 730.00 |
BT Marchandises | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 430.00 | 563.00 | 225 867.00 | 226 430.00 |
BZ Autres créances | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 751.00 | 451.00 | 10 300.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 328 201.00 | | 328 201.00 | 328 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 718.00 | 1 014.00 | 630 704.00 | 631 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 448.00 | 10 741.00 | 641 707.00 | 652 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 302 648.00 | | | 302 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
DL TOTAL (I) | 402 935.00 | | | 402 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 773.00 | | | 238 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 707.00 | | | 641 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 773.00 | | | 238 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 445.00 | 134 445.00 | | 134 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 759.00 | 244 309.00 | 1 450.00 | 245 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 773.00 | 238 773.00 | | 238 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |