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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 1 077.00 | 3 916.00 | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 599.00 | 78.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 888.00 | 65 678.00 | 16 209.00 | 81 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 701.00 | 67 356.00 | 1 241 345.00 | 1 308 701.00 |
BT Marchandises | 111 692.00 | | 111 692.00 | 111 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CF Disponibilités | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 040.00 | | 225 040.00 | 225 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 742.00 | 67 356.00 | 1 466 385.00 | 1 533 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 641 002.00 | 535 911.00 | | 641 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 676.00 | 105 091.00 | | 111 676.00 |
DL TOTAL (I) | 862 678.00 | 751 002.00 | | 862 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 541.00 | 433 830.00 | | 410 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 761.00 | 98 360.00 | | 58 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 485.00 | 107 863.00 | | 110 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 919.00 | 35 109.00 | | 23 919.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 706.00 | 675 255.00 | | 603 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 385.00 | 1 426 258.00 | | 1 466 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 187.00 | 324 816.00 | | 305 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 813.00 | | 1 391 813.00 | 1 391 813.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 143 422.00 | | 143 422.00 | 143 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 235.00 | | 1 535 235.00 | 1 535 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 4 969.00 | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | 4 969.00 | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 186.00 | 2 501.00 | | 3 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | 2 501.00 | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | 2 468.00 | | -2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 258.00 | 39 679.00 | | 43 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 911.00 | 1 526 395.00 | | 1 541 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 235.00 | 1 421 304.00 | | 1 430 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 676.00 | 105 091.00 | | 111 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 604.00 | | 8 110.00 | 1 306 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 013.00 | 1 308 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 013.00 | 82 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 623.00 | | 2 956.00 | 85 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981.00 | | 160.00 | 4 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 635.00 | 7 731.00 | 6 013.00 | 65 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 635.00 | 6 654.00 | 6 013.00 | 65 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
UX Autres créances clients | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 541.00 | 112 021.00 | 298 519.00 | 410 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 704.00 | 305 184.00 | 298 519.00 | 603 704.00 |