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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786.00 | 1 252.00 | 1 533.00 | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 105.00 | 84 776.00 | 1 328.00 | 86 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 026.00 | 91 023.00 | 1 224 003.00 | 1 315 026.00 |
BT Marchandises | 119 029.00 | | 119 029.00 | 119 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
BZ Autres créances | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CF Disponibilités | 96 453.00 | | 96 453.00 | 96 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 650.00 | | 252 650.00 | 252 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 677.00 | 91 023.00 | 1 476 654.00 | 1 567 677.00 |
CU Autres participations | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 926.00 | 980 951.00 | | 1 021 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 456.00 | 140 975.00 | | 134 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 383.00 | 1 231 926.00 | | 1 266 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 771.00 | 38 619.00 | | 68 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 812.00 | 126 906.00 | | 102 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 687.00 | 27 122.00 | | 38 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 271.00 | 278 514.00 | | 210 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 654.00 | 1 510 440.00 | | 1 476 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 223.00 | | 1 701 223.00 | 1 701 223.00 |
FG Production vendue services | 229 201.00 | | 229 201.00 | 229 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 425.00 | | 1 930 425.00 | 1 930 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 70.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 70.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | 2 982.00 | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | 2 982.00 | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 452.00 | -2 911.00 | | -4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 917.00 | 47 940.00 | | 45 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 097.00 | 1 810 429.00 | | 1 932 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 641.00 | 1 669 454.00 | | 1 797 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 456.00 | 140 975.00 | | 134 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 812.00 | 102 812.00 | | 102 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |