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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786.00 | 781.00 | 2 004.00 | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 105.00 | 82 808.00 | 3 297.00 | 86 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 026.00 | 88 583.00 | 1 226 443.00 | 1 315 026.00 |
BT Marchandises | 117 078.00 | | 117 078.00 | 117 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BZ Autres créances | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CF Disponibilités | 136 335.00 | | 136 335.00 | 136 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 997.00 | | 283 997.00 | 283 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 024.00 | 88 583.00 | 1 510 440.00 | 1 599 024.00 |
CU Autres participations | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 980 951.00 | 852 748.00 | | 980 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 975.00 | 128 202.00 | | 140 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 926.00 | 1 090 951.00 | | 1 231 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 866.00 | 190 290.00 | | 85 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 619.00 | 48 733.00 | | 38 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 906.00 | 119 336.00 | | 126 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 122.00 | 18 402.00 | | 27 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 514.00 | 376 763.00 | | 278 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 440.00 | 1 467 714.00 | | 1 510 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 841.00 | | 1 636 841.00 | 1 636 841.00 |
FG Production vendue services | 171 140.00 | | 171 140.00 | 171 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 982.00 | | 1 807 982.00 | 1 807 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | 2 843.00 | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 2 843.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | -2 752.00 | | -2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 940.00 | 40 912.00 | | 47 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 429.00 | 1 702 488.00 | | 1 810 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 454.00 | 1 574 286.00 | | 1 669 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 975.00 | 128 202.00 | | 140 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 906.00 | 126 906.00 | | 126 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
VI Groupe et associés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VP Divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 515.00 | 278 515.00 | | 278 515.00 |