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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786.00 | 1 723.00 | 1 062.00 | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 383.00 | 79 541.00 | 7 842.00 | 87 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 304.00 | 86 258.00 | 1 230 046.00 | 1 316 304.00 |
BT Marchandises | 119 146.00 | | 119 146.00 | 119 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
BZ Autres créances | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CF Disponibilités | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 732.00 | | 251 732.00 | 251 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 037.00 | 86 258.00 | 1 481 778.00 | 1 568 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 383.00 | 1 021 926.00 | | 1 056 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 443.00 | 134 456.00 | | 127 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 827.00 | 1 266 383.00 | | 1 293 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 142.00 | 68 771.00 | | 29 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 870.00 | 102 812.00 | | 101 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 938.00 | 38 687.00 | | 56 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 951.00 | 210 271.00 | | 187 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 778.00 | 1 476 654.00 | | 1 481 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 124.00 | | 1 660 124.00 | 1 660 124.00 |
FG Production vendue services | 270 819.00 | | 270 819.00 | 270 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 944.00 | | 1 930 944.00 | 1 930 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 413.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 413.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 4 866.00 | | 2 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 4 866.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945.00 | -4 452.00 | | -1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 985.00 | 45 917.00 | | 39 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 603.00 | 1 932 097.00 | | 1 931 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 160.00 | 1 797 641.00 | | 1 804 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 443.00 | 134 456.00 | | 127 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VP Divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 951.00 | 187 951.00 | | 187 951.00 |