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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 105.00 | 77 743.00 | 8 362.00 | 86 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 794.00 | 83 291.00 | 1 229 503.00 | 1 312 794.00 |
BT Marchandises | 117 324.00 | | 117 324.00 | 117 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BZ Autres créances | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 211.00 | | 238 211.00 | 238 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 006.00 | 83 291.00 | 1 467 714.00 | 1 551 006.00 |
CU Autres participations | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 852 748.00 | 752 678.00 | | 852 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 202.00 | 100 070.00 | | 128 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 951.00 | 962 749.00 | | 1 090 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 290.00 | 298 519.00 | | 190 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 733.00 | 49 275.00 | | 48 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 336.00 | 117 979.00 | | 119 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 402.00 | 27 212.00 | | 18 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 763.00 | 492 986.00 | | 376 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 714.00 | 1 455 735.00 | | 1 467 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 302 695.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 546.00 | | 1 533 546.00 | 1 533 546.00 |
FG Production vendue services | 166 530.00 | | 166 530.00 | 166 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 076.00 | | 1 700 076.00 | 1 700 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 4 660.00 | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 4 669.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | -4 568.00 | | -2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 912.00 | 33 969.00 | | 40 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 488.00 | 1 536 190.00 | | 1 702 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 286.00 | 1 436 120.00 | | 1 574 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 202.00 | 100 070.00 | | 128 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 979.00 | 117 979.00 | | 117 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
UX Autres créances clients | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 519.00 | 108 228.00 | 190 290.00 | 298 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 021.00 | | | 112 021.00 |
VP Divers | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 986.00 | 302 696.00 | 190 290.00 | 492 986.00 |