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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 301.00 | | 112 301.00 | 112 301.00 |
BZ Autres créances | 138 358.00 | | 138 358.00 | 138 358.00 |
CF Disponibilités | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 597.00 | | 321 597.00 | 321 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 597.00 | | 996 597.00 | 996 597.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 122.00 | 367 640.00 | | 395 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 287.00 | 67 483.00 | | 70 287.00 |
DL TOTAL (I) | 575 409.00 | 545 122.00 | | 575 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 225.00 | 161 380.00 | | 363 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 120.00 | 10 620.00 | | 39 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 791.00 | 3 067.00 | | 18 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 188.00 | 175 116.00 | | 421 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 597.00 | 720 239.00 | | 996 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 118 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 462.00 | 84 095.00 | | 118 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 176.00 | 16 613.00 | | 48 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 287.00 | 67 483.00 | | 70 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
UX Autres créances clients | 112 301.00 | | | 112 301.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VC Groupe et associés | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 363 225.00 | 363 225.00 | | 363 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 658.00 | 250 658.00 | | 250 658.00 |
VW T.V.A. | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 188.00 | 421 188.00 | | 421 188.00 |