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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 523.00 | | 1 234 523.00 | 1 234 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 767.00 | 17 591.00 | 129 176.00 | 146 767.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 522.00 | 17 591.00 | 147 931.00 | 165 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 045.00 | 17 591.00 | 1 382 454.00 | 1 400 045.00 |
CU Autres participations | 634 523.00 | | 634 523.00 | 634 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 056.00 | 465 409.00 | | 562 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 593.00 | 136 647.00 | | 192 593.00 |
DL TOTAL (I) | 864 649.00 | 712 056.00 | | 864 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 187.00 | 628 794.00 | | 466 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 527.00 | 23 853.00 | | 14 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 776.00 | 32 736.00 | | 35 776.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 804.00 | 685 436.00 | | 517 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 454.00 | 1 397 493.00 | | 1 382 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 278 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 047.00 | 68 324.00 | | 76 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 542.00 | 234 290.00 | | 308 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 949.00 | 97 643.00 | | 115 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 593.00 | 136 647.00 | | 192 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 523.00 | | | 1 234 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 523.00 | | | 634 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 125 658.00 | 125 658.00 | | 125 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 466 187.00 | 466 187.00 | | 466 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 347.00 | 127 238.00 | 21 109.00 | 148 347.00 |
VW T.V.A. | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 804.00 | 517 804.00 | | 517 804.00 |