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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 523.00 | | 1 234 523.00 | 1 234 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 006.00 | 17 591.00 | 167 414.00 | 185 006.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 348.00 | 17 591.00 | 170 757.00 | 188 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 871.00 | 17 591.00 | 1 405 280.00 | 1 422 871.00 |
CU Autres participations | 634 523.00 | | 634 523.00 | 634 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 688 509.00 | 669 705.00 | | 688 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 581.00 | 118 804.00 | | 156 581.00 |
DL TOTAL (I) | 955 090.00 | 898 509.00 | | 955 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 52.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 977.00 | 529 765.00 | | 408 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 14 501.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 443.00 | 30 336.00 | | 31 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 189.00 | 574 654.00 | | 450 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 280.00 | 1 473 163.00 | | 1 405 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 236 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 892.00 | 46 201.00 | | 60 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 704.00 | 187 389.00 | | 236 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 123.00 | 68 585.00 | | 80 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 581.00 | 118 804.00 | | 156 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 523.00 | | | 1 234 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 523.00 | | | 634 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 163 896.00 | 163 896.00 | | 163 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 408 977.00 | 408 977.00 | | 408 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 320.00 | 187 320.00 | | 187 320.00 |
VW T.V.A. | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 189.00 | 450 189.00 | | 450 189.00 |