| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 523.00 | | 1 234 523.00 | 1 234 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 947.00 | 17 591.00 | 81 356.00 | 98 947.00 |
BZ Autres créances | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CF Disponibilités | 69 326.00 | | 69 326.00 | 69 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 343.00 | 17 591.00 | 159 752.00 | 177 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 866.00 | 17 591.00 | 1 394 276.00 | 1 411 866.00 |
CU Autres participations | 634 523.00 | | 634 523.00 | 634 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 654 649.00 | 562 056.00 | | 654 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 056.00 | 192 593.00 | | 115 056.00 |
DL TOTAL (I) | 879 706.00 | 864 649.00 | | 879 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 54.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 069.00 | 466 187.00 | | 442 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 14 527.00 | | 11 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 999.00 | 35 776.00 | | 17 999.00 |
EA Autres dettes | 42 700.00 | 1 260.00 | | 42 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 570.00 | 517 804.00 | | 514 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 275.00 | 1 382 454.00 | | 1 394 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 180 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 744.00 | 76 047.00 | | 44 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 632.00 | 308 542.00 | | 180 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 576.00 | 115 949.00 | | 65 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 056.00 | 192 593.00 | | 115 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 523.00 | | | 1 234 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 523.00 | | | 634 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
UX Autres créances clients | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 442 069.00 | 442 069.00 | | 442 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
VW T.V.A. | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 570.00 | 514 570.00 | | 514 570.00 |