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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 523.00 | | 1 234 523.00 | 1 234 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 575.00 | | 148 575.00 | 148 575.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 970.00 | | 162 970.00 | 162 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 493.00 | | 1 397 493.00 | 1 397 493.00 |
CU Autres participations | 634 523.00 | | 634 523.00 | 634 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 409.00 | 395 122.00 | | 465 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 647.00 | 70 287.00 | | 136 647.00 |
DL TOTAL (I) | 712 056.00 | 575 409.00 | | 712 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 794.00 | 363 225.00 | | 628 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 853.00 | 39 120.00 | | 23 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 736.00 | 18 791.00 | | 32 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 436.00 | 421 188.00 | | 685 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 493.00 | 996 597.00 | | 1 397 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 232 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 324.00 | 6 873.00 | | 68 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 290.00 | 118 462.00 | | 234 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 643.00 | 48 176.00 | | 97 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 647.00 | 70 287.00 | | 136 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 000.00 | | 559 523.00 | 675 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 559 523.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
UX Autres créances clients | 148 575.00 | | | 148 575.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 628 794.00 | 628 794.00 | | 628 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 550.00 | 152 550.00 | | 152 550.00 |
VW T.V.A. | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 436.00 | 685 436.00 | | 685 436.00 |