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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 527.00 | 3 855.00 | 4 382.00 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 887.00 | 75 430.00 | 21 457.00 | 96 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 944.00 | 207 851.00 | 336 093.00 | 543 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 993.00 | 283 808.00 | 734 185.00 | 1 017 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 137 125.00 | | 137 125.00 | 137 125.00 |
CF Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 398.00 | | 164 398.00 | 164 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 391.00 | 283 808.00 | 898 584.00 | 1 182 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 66 720.00 | 76 797.00 | | 66 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 037.00 | -10 077.00 | | 21 037.00 |
DL TOTAL (I) | 286 857.00 | 265 820.00 | | 286 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 676.00 | 334 694.00 | | 300 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407.00 | 11 609.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 092.00 | 99 666.00 | | 172 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 831.00 | 94 425.00 | | 88 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 720.00 | 3 167.00 | | 38 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 726.00 | 543 561.00 | | 611 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 584.00 | 809 381.00 | | 898 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 995.00 | 292 852.00 | | 420 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 269.00 | 25 255.00 | | 47 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 202.00 | | 1 916 202.00 | 1 916 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 202.00 | | 1 916 202.00 | 1 916 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 004.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 817.00 | 20 436.00 | | 2 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | 82.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 82.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | 1 740.00 | | 1 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 1 974.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | -1 892.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 116.00 | 1 802 240.00 | | 1 921 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 079.00 | 1 812 317.00 | | 1 900 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 037.00 | -10 077.00 | | 21 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 495.00 | 113 780.00 | | 117 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 944.00 | | 20 049.00 | 997 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 482.00 | | 3 900.00 | 366 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 802.00 | | 16 029.00 | 624 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 120.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 803.00 | 37 004.00 | | 246 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 228.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 504.00 | 36 777.00 | | 246 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 092.00 | 172 092.00 | | 172 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 130.00 | 62 398.00 | 190 731.00 | 253 130.00 |
VI Groupe et associés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 621.00 | | | 122 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 263.00 | 150 263.00 | | 150 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 726.00 | 420 995.00 | 190 731.00 | 611 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 233.00 | 47 193.00 | | 49 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 561.00 | 16 159.00 | | 17 561.00 |
ST Autres comptes | 229 492.00 | 219 677.00 | | 229 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 382.00 | 101 215.00 | | 99 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 333 933.00 | 252 458.00 | | 333 933.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | 2 050.00 | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 408.00 | 6 086.00 | | 6 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 641.00 | 53 279.00 | | 55 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 114.00 | 339 100.00 | | 348 114.00 |