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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 637.00 | 95 886.00 | 27 752.00 | 123 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 823.00 | 380 746.00 | 257 077.00 | 637 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 639.00 | 476 930.00 | 658 709.00 | 1 135 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
BZ Autres créances | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
CF Disponibilités | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 720.00 | | 193 720.00 | 193 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 360.00 | 476 930.00 | 852 429.00 | 1 329 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 223 646.00 | 248 807.00 | | 223 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 452.00 | -25 160.00 | | 71 452.00 |
DL TOTAL (I) | 494 199.00 | 422 746.00 | | 494 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 069.00 | 203 278.00 | | 39 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 869.00 | 153 662.00 | | 164 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 167.00 | 107 313.00 | | 111 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 719.00 | 13 113.00 | | 12 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 230.00 | 507 773.00 | | 358 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 429.00 | 930 520.00 | | 852 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 544.00 | 459 317.00 | | 341 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 792 391.00 | | 2 792 391.00 | 2 792 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 391.00 | | 2 792 391.00 | 2 792 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 183.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 059.00 | 56 874.00 | | 14 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 6 242.00 | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | 6 242.00 | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | 48 159.00 | | 2 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 48 159.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -41 917.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | -406.00 | | 10 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 128.00 | 2 274 556.00 | | 2 808 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 675.00 | 2 299 716.00 | | 2 736 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 452.00 | -25 160.00 | | 71 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 108.00 | 116 437.00 | | 119 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 986.00 | | 42 719.00 | 1 110 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 065.00 | 1 135 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 366 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 165.00 | 761 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 199.00 | | | 370 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 907.00 | | 42 719.00 | 732 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 323.00 | 45 183.00 | 17 576.00 | 449 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | 3 900.00 | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 124.00 | 45 183.00 | 13 676.00 | 445 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 869.00 | 164 869.00 | | 164 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 037.00 | 22 351.00 | 16 686.00 | 39 037.00 |
VI Groupe et associés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 230.00 | 341 544.00 | 16 686.00 | 358 230.00 |