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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 142.00 | 102 498.00 | 15 644.00 | 118 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 765.00 | 342 627.00 | 272 138.00 | 614 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 986.00 | 449 323.00 | 661 662.00 | 1 110 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 199.00 | | 55 199.00 | 55 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
CF Disponibilités | 73 486.00 | | 73 486.00 | 73 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 858.00 | | 268 858.00 | 268 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 843.00 | 449 323.00 | 930 520.00 | 1 379 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 248 807.00 | 159 516.00 | | 248 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 160.00 | 89 291.00 | | -25 160.00 |
DL TOTAL (I) | 422 746.00 | 447 907.00 | | 422 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 278.00 | 155 552.00 | | 203 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 407.00 | 11 407.00 | | 30 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 662.00 | 110 643.00 | | 153 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 313.00 | 93 749.00 | | 107 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 113.00 | 13 000.00 | | 13 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 773.00 | 384 351.00 | | 507 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 520.00 | 832 257.00 | | 930 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 317.00 | 307 600.00 | | 459 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 942.00 | | 2 209 942.00 | 2 209 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 942.00 | | 2 209 942.00 | 2 209 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 518.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 874.00 | 250.00 | | 56 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 242.00 | 1 674.00 | | 6 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 242.00 | 1 674.00 | | 6 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 159.00 | 126.00 | | 48 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 159.00 | 126.00 | | 48 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 917.00 | 1 548.00 | | -41 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 27 284.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 556.00 | 2 385 877.00 | | 2 274 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 716.00 | 2 296 586.00 | | 2 299 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 160.00 | 89 291.00 | | -25 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 437.00 | 107 083.00 | | 116 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 853.00 | | 11 640.00 | 1 108 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 507.00 | 1 110 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 507.00 | 732 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 199.00 | | | 370 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 274.00 | | 11 140.00 | 731 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | 500.00 | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 312.00 | 43 518.00 | 9 507.00 | 415 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 748.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 861.00 | 42 771.00 | 9 507.00 | 411 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 662.00 | 153 662.00 | | 153 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 666.00 | 210.00 | 48 456.00 | 48 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
VI Groupe et associés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 773.00 | 459 317.00 | 48 456.00 | 507 773.00 |