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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 3 452.00 | 748.00 | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 308.00 | 103 939.00 | 23 370.00 | 127 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 966.00 | 307 922.00 | 296 044.00 | 603 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 853.00 | 415 312.00 | 693 541.00 | 1 108 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BZ Autres créances | 84 335.00 | | 84 335.00 | 84 335.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 717.00 | | 138 717.00 | 138 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 570.00 | 415 312.00 | 832 257.00 | 1 247 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 159 516.00 | 137 009.00 | | 159 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 291.00 | 22 507.00 | | 89 291.00 |
DL TOTAL (I) | 447 907.00 | 358 616.00 | | 447 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 552.00 | 228 624.00 | | 155 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 643.00 | 111 397.00 | | 110 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 749.00 | 110 020.00 | | 93 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 6 354.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 351.00 | 467 802.00 | | 384 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 257.00 | 826 418.00 | | 832 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 600.00 | 338 849.00 | | 307 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 272.00 | 17 099.00 | | 14 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 944.00 | | 2 383 944.00 | 2 383 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 944.00 | | 2 383 944.00 | 2 383 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 758.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 4 549.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 160.00 | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | 160.00 | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | 160.00 | | 1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 284.00 | 675.00 | | 27 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 877.00 | 2 165 348.00 | | 2 385 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 586.00 | 2 142 841.00 | | 2 296 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 291.00 | 22 507.00 | | 89 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 083.00 | 86 079.00 | | 107 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 094.00 | | 13 759.00 | 1 095 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 199.00 | | | 370 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 515.00 | | 13 759.00 | 717 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 554.00 | 45 758.00 | | 369 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | 975.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 078.00 | 44 783.00 | | 367 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 643.00 | 110 643.00 | | 110 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 272.00 | 14 522.00 | 76 751.00 | 91 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
VI Groupe et associés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 351.00 | 307 600.00 | 76 751.00 | 384 351.00 |