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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 2 477.00 | 1 723.00 | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 994.00 | 93 729.00 | 25 265.00 | 118 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 521.00 | 273 349.00 | 325 172.00 | 598 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 094.00 | 369 554.00 | 725 540.00 | 1 095 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 878.00 | | 100 878.00 | 100 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 972.00 | 369 554.00 | 826 418.00 | 1 195 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 137 009.00 | 87 757.00 | | 137 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 507.00 | 49 252.00 | | 22 507.00 |
DL TOTAL (I) | 358 616.00 | 336 109.00 | | 358 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 624.00 | 250 406.00 | | 228 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 397.00 | 79 051.00 | | 111 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 020.00 | 83 898.00 | | 110 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 354.00 | 768.00 | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 802.00 | 425 530.00 | | 467 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 418.00 | 761 640.00 | | 826 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 849.00 | 270 313.00 | | 338 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 099.00 | 10 615.00 | | 17 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 631.00 | | 2 160 631.00 | 2 160 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 631.00 | | 2 160 631.00 | 2 160 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 600.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 549.00 | 3 423.00 | | 4 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -410.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 2 799.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 348.00 | 1 995 339.00 | | 2 165 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 841.00 | 1 946 088.00 | | 2 142 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 507.00 | 49 252.00 | | 22 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 079.00 | 125 822.00 | | 86 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 960.00 | | 69 134.00 | 1 025 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 199.00 | | | 370 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 381.00 | | 69 134.00 | 648 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 954.00 | 44 600.00 | | 324 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 975.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 452.00 | 43 625.00 | | 323 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 397.00 | 111 397.00 | | 111 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 645.00 | 78 692.00 | 128 953.00 | 207 645.00 |
VI Groupe et associés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 802.00 | 338 849.00 | 128 953.00 | 467 802.00 |