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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 936.00 | 101 781.00 | 43 155.00 | 144 936.00 |
040 Immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 312.00 | 101 781.00 | 377 531.00 | 479 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
072 Créances – Autres | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
084 Disponibilités | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
110 Total général Actif | 510 492.00 | 101 781.00 | 408 710.00 | 510 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 411 292.00 | 409 207.00 | | 411 292.00 |
230 Autres produits | 13 236.00 | 10 612.00 | | 13 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 529.00 | 419 818.00 | | 424 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 971.00 | 149 047.00 | | 134 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 621.00 | -859.00 | | -1 621.00 |
242 Autres charges externes. | 113 122.00 | 117 623.00 | | 113 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 412.00 | 8 106.00 | | 8 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 902.00 | 109 511.00 | | 134 902.00 |
252 Charges sociales | 29 840.00 | 33 964.00 | | 29 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 027.00 | 13 247.00 | | 13 027.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 692.00 | 430 639.00 | | 432 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 163.00 | -10 821.00 | | -8 163.00 |
280 Produits financiers | 1 632.00 | 2 406.00 | | 1 632.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 734.00 | 869.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 265.00 | -9 234.00 | | -7 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 171.00 | | | 471 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 288.00 | | | 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |