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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 942.00 | 113 501.00 | 53 441.00 | 166 942.00 |
040 Immobilisations financières | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 632.00 | 113 501.00 | 388 132.00 | 501 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
072 Créances – Autres | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
084 Disponibilités | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
110 Total général Actif | 574 311.00 | 113 501.00 | 460 810.00 | 574 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 443 116.00 | 411 292.00 | | 443 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 587.00 | | | 587.00 |
230 Autres produits | 14 264.00 | 13 236.00 | | 14 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 967.00 | 424 529.00 | | 457 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 562.00 | 134 971.00 | | 149 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -719.00 | -1 621.00 | | -719.00 |
242 Autres charges externes. | 120 271.00 | 113 122.00 | | 120 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 260.00 | 8 412.00 | | 8 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 269.00 | 134 902.00 | | 134 269.00 |
252 Charges sociales | 28 106.00 | 29 840.00 | | 28 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 719.00 | 13 027.00 | | 11 719.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 504.00 | 432 692.00 | | 451 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 462.00 | -8 163.00 | | 6 462.00 |
280 Produits financiers | 1 711.00 | 1 632.00 | | 1 711.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 734.00 | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 424.00 | -7 265.00 | | 7 424.00 |