| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 692.00 | 159 704.00 | 19 988.00 | 179 692.00 |
040 Immobilisations financières | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 083.00 | 159 704.00 | 355 379.00 | 515 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
072 Créances – Autres | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
084 Disponibilités | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
110 Total général Actif | 589 936.00 | 159 704.00 | 430 232.00 | 589 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 888.00 | 158 439.00 | | 142 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 421.00 | 40 500.00 | | 67 421.00 |
230 Autres produits | 3 068.00 | 4 324.00 | | 3 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 377.00 | 203 263.00 | | 213 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 807.00 | 61 027.00 | | 54 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 893.00 | -1 316.00 | | 1 893.00 |
242 Autres charges externes. | 90 995.00 | 93 410.00 | | 90 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 112.00 | 6 283.00 | | 7 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 813.00 | 59 913.00 | | 53 813.00 |
252 Charges sociales | 4 923.00 | 9 548.00 | | 4 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 389.00 | 13 175.00 | | 8 389.00 |
262 Autres charges | 685.00 | | | 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 617.00 | 242 040.00 | | 222 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 240.00 | -38 776.00 | | -9 240.00 |
280 Produits financiers | 483.00 | 774.00 | | 483.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 206.00 | -38 002.00 | | -9 206.00 |