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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 942.00 | 125 598.00 | 41 345.00 | 166 942.00 |
040 Immobilisations financières | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 821.00 | 125 598.00 | 376 223.00 | 501 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
072 Créances – Autres | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
084 Disponibilités | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
110 Total général Actif | 574 663.00 | 125 598.00 | 449 065.00 | 574 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -198 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 343.00 | 443 116.00 | | 438 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 587.00 | | |
230 Autres produits | 12 576.00 | 14 264.00 | | 12 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 920.00 | 457 967.00 | | 450 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 226.00 | 149 562.00 | | 144 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 372.00 | -719.00 | | 3 372.00 |
242 Autres charges externes. | 120 914.00 | 120 271.00 | | 120 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -57 541.00 | | | -57 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 056.00 | 8 260.00 | | 7 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 762.00 | 134 269.00 | | 108 762.00 |
252 Charges sociales | 23 472.00 | 28 106.00 | | 23 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 097.00 | 11 719.00 | | 12 097.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 900.00 | 451 504.00 | | 419 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 020.00 | 6 462.00 | | 31 020.00 |
280 Produits financiers | 1 488.00 | 1 711.00 | | 1 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 707.00 | 750.00 | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 846.00 | 7 424.00 | | 31 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 632.00 | | | 501 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189.00 | | | 189.00 |