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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 692.00 | 151 315.00 | 28 377.00 | 179 692.00 |
040 Immobilisations financières | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 083.00 | 151 315.00 | 363 768.00 | 515 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
072 Créances – Autres | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
084 Disponibilités | 65 564.00 | | 65 564.00 | 65 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 802.00 | | 102 802.00 | 102 802.00 |
110 Total général Actif | 617 886.00 | 151 315.00 | 466 571.00 | 617 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 439.00 | 421 609.00 | | 158 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 4 324.00 | 15 005.00 | | 4 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 263.00 | 436 615.00 | | 203 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 027.00 | 141 271.00 | | 61 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 316.00 | 73.00 | | -1 316.00 |
242 Autres charges externes. | 93 410.00 | 117 347.00 | | 93 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 283.00 | 8 178.00 | | 6 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 913.00 | 107 658.00 | | 59 913.00 |
252 Charges sociales | 9 548.00 | 21 657.00 | | 9 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 175.00 | 12 543.00 | | 13 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 040.00 | 408 728.00 | | 242 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 776.00 | 27 887.00 | | -38 776.00 |
280 Produits financiers | 774.00 | 1 396.00 | | 774.00 |
294 Charges financières | | 493.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 002.00 | 24 663.00 | | -38 002.00 |