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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 751.00 | 48 520.00 | 4 230.00 | 52 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 027.00 | 384 165.00 | 109 862.00 | 494 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 930.00 | 470 363.00 | 717 567.00 | 1 187 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
BZ Autres créances | 132 044.00 | | 132 044.00 | 132 044.00 |
CF Disponibilités | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 248.00 | | 299 248.00 | 299 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 179.00 | 470 363.00 | 1 016 815.00 | 1 487 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 466 500.00 | 376 500.00 | | 466 500.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | 429.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 929.00 | 90 055.00 | | 159 929.00 |
DL TOTAL (I) | 630 214.00 | 470 285.00 | | 630 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 709.00 | 96 145.00 | | 58 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 930.00 | 61 587.00 | | 11 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 982.00 | 132 122.00 | | 129 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 981.00 | 114 610.00 | | 175 981.00 |
EA Autres dettes | 9 997.00 | 13 428.00 | | 9 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 601.00 | 417 894.00 | | 386 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 815.00 | 888 179.00 | | 1 016 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 601.00 | 417 894.00 | | 386 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 229.00 | | 17 701.00 | 1 170 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 678.00 | | | 602 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 078.00 | | 17 701.00 | 564 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 973.00 | 53 391.00 | | 416 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 295.00 | 53 391.00 | | 414 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 983.00 | 129 983.00 | | 129 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VC Groupe et associés | 132 044.00 | | | 132 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VI Groupe et associés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 972.00 | 147 498.00 | 3 474.00 | 150 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 601.00 | 386 601.00 | | 386 601.00 |