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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477.00 | 3 055.00 | 1 422.00 | 4 477.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 935.00 | 78 997.00 | 79 938.00 | 158 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 596.00 | 512 456.00 | 68 140.00 | 580 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 067.00 | 629 508.00 | 888 558.00 | 1 518 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 144.00 | | 118 144.00 | 118 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CF Disponibilités | 175 675.00 | | 175 675.00 | 175 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 692.00 | | 333 692.00 | 333 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 759.00 | 629 508.00 | 1 222 250.00 | 1 851 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 243 500.00 | 305 500.00 | | 243 500.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | 379.00 | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 978.00 | 53 492.00 | | 230 978.00 |
DL TOTAL (I) | 478 651.00 | 362 672.00 | | 478 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 109.00 | 210 711.00 | | 323 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 491.00 | 136 912.00 | | 228 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 388.00 | 166 520.00 | | 114 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 323.00 | 94 995.00 | | 70 323.00 |
EA Autres dettes | 7 286.00 | 8 856.00 | | 7 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 599.00 | 617 996.00 | | 743 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 250.00 | 980 669.00 | | 1 222 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 449.00 | 617 996.00 | | 503 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 450.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 228 491.00 | | | 228 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 690.00 | | 234 376.00 | 1 283 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 677.00 | | 101 800.00 | 602 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 438.00 | | 132 576.00 | 677 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 451.00 | 39 057.00 | | 590 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 377.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 773.00 | 38 679.00 | | 587 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VC Groupe et associés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 109.00 | 82 959.00 | 240 150.00 | 323 109.00 |
VI Groupe et associés | 228 491.00 | 228 491.00 | | 228 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 888.00 | | | 177 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 445.00 | 39 871.00 | 3 574.00 | 43 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 599.00 | 503 449.00 | 240 150.00 | 743 599.00 |