| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 986.00 | 51 845.00 | 5 140.00 | 56 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 800.00 | 446 345.00 | 72 454.00 | 518 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 938.00 | 535 869.00 | 681 069.00 | 1 216 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 005.00 | | 139 005.00 | 139 005.00 |
BZ Autres créances | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CF Disponibilités | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 293.00 | | 245 293.00 | 245 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 232.00 | 535 869.00 | 926 363.00 | 1 462 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
DH Report à nouveau | 573.00 | 414.00 | | 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 281.00 | 170 158.00 | | 85 281.00 |
DL TOTAL (I) | 375 655.00 | 460 373.00 | | 375 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 874.00 | 72 943.00 | | 74 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 459.00 | 155 292.00 | | 235 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 771.00 | 91 992.00 | | 99 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 343.00 | 103 826.00 | | 128 343.00 |
EA Autres dettes | 12 259.00 | 12 798.00 | | 12 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 707.00 | 436 853.00 | | 550 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 363.00 | 897 227.00 | | 926 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 707.00 | 436 853.00 | | 550 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 590.00 | | 17 349.00 | 1 201 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 216 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 610 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 678.00 | | | 602 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 438.00 | | 17 349.00 | 595 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 849.00 | 32 020.00 | 2 000.00 | 505 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 172.00 | 32 020.00 | 2 000.00 | 503 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
VI Groupe et associés | 235 459.00 | 235 459.00 | | 235 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 681.00 | 28 207.00 | 3 474.00 | 31 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 708.00 | 550 708.00 | | 550 708.00 |